COMPTABLE CLIENTS ET TRÉSORERIE (F/H) en CDD
Paris 16 (75)

Offre publiée le 13 novembre 2019

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informations clés sur le poste

  • Référence de l'offre307-45-R000348_01R
  • Secteur d'activitéCommerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
  • Lieu de travailParis 16 (75)
  • Type du contratCDD
  • Diplôme demandé BAC+3
  • Salaire35000€ Annuel
  • Durée de la mission7 mois

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client leader dans son secteur d'activité.
Salaire: 35-38K€ brut

Description du poste

Trésorerie :
Gérer les Banques
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Préparer les virements
Reporting
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
Faire le suivi des plans négociés avec les fournisseurs

Comptabilité Clients :
Comptabilité client : opérations techniques et spécifiques
Gestion des règlements par LCR et des écritures correspondantes
Participer avec le Chef comptable la gestion de la relation avec le factor (envoi des factures, gestion des balances clients, envoi des éléments demandés au factor…)
Pointage et lettrage des comptes clients
Supervision des opérations de relance
Suivi des clients en RJ et litiges clients
Calcul et justification de la provision pour clients douteux et des créances à passer en perte / passer les écritures comptables correspondantes
Gestion de l'encours clients
Suivre les règlements Clients

Profil recherché

Vous possédez une formation supérieure en comptabilité ainsi qu'une expérience de 3 ans sur un poste similaire. Bonne maitrise du pack office

Informations complémentaires

  • Niveau d'études BAC+3
  • Salaire minimum35000€
  • Type de salaireAnnuel