détail de l'offre.
nom de l’offre : TRÉSORIER (F/H)
référence de l'offre : 307-D56-R000178_01R
offre publiée le : 9 juillet 2021
secteur d’activité : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
localisation : Montrouge (92)
type de contrat : cdi
salaire : 45 000 € / an
expérience : 6 année(s)
description du poste
Gérer les encaissements et les paiements.
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Déterminer la position bancaire en date de valeur.
Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
Reporting mensuel et hebdomadaire
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
En tirer les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Master en finance, trésorerie ou d'un diplômes comptables : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
Vous possédez une expérience de 5 à 10 années sur un poste similaire.
Vous maîtrisez impérativement le logiciel Sage XRT.
à propos de notre client
Nous recherchons pour notre client basé à Montrouge un trésorier (h/f) dans le cadre d'un recrutement en CDD de 4 mois.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 45 000
€
type de salaire : annuel