détail de l'offre.
nom de l’offre : COMPTABLE BANQUE/ TRESORERIE (F/H)
référence de l'offre : 307-D56-R000696_01R
offre publiée le : 30 janvier 2023
secteur d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
localisation : Evry Courcouronnes (91)
type de contrat : cdi
salaire : 29 000 - 30 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
Vos missions seront :
Trésorerie
- Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et les flux financiers.
- Déterminer les soldes prévisionnels.
- Saisir les virements de trésorerie.
- Assurer la communication au Groupe des besoins ou excédents de trésorerie.
- Être en relation avec les établissements bancaires.
- Établir le budget et les tableaux de trésorerie avec son/sa Responsable.
- Gérer la création de nouveaux établissements.
Comptabilité bancaire
- Effectuer les rapprochements bancaires et justifier les soldes.
- Assurer le suivi du coffre & caisse.
- Effectuer les remises en banque.
- Assurer le suivi des commissions bancaires.
- Gérer des bons d'achats et chèques cadeaux (comptabilisation et déclaration).traitement des remboursements clients.
Travaux de clôtures
- Établissement des provisions de fin de mois.
- Analyse des comptes (lettrage et le pointage de comptes en vue des clôtures et réaliser la justification)
profil recherché
Vous êtes titulaire d'une formation Bac+2, vous avez au moins une première expérience à un poste similaire.
Autonome, rigoureux.se et organisé.e, vous êtes réactif.ve et doté.e d'un bon relationnel.
Vous disposez d'une bonne maîtrise de Excel, et idéalement Sage.
Rémunération entre 28K€/ an et 30K€/ an
à propos de notre client
Nous recherchons un(e) comptable Banque/Trésorier (H/F) en CDI pour notre client basé à Evry (91)
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire : 29 000
- 30 000
€
type de salaire : annuel