détail de l'offre.
nom de l’offre : TRÉSORIER ADJOINT(E) (F/H)
référence de l'offre : 307-O07-0002467_01C
offre publiée le : 24 octobre 2022
secteur d’activité : Cokéfaction et raffinage
localisation : Nanterre (92)
type de contrat : intérim
durée : 4 mois
salaire : 40 000 € / an
expérience : 5 année(s)
description du poste
votre mission consiste à travailler en étroite collaboration avec le/a Trésorier(e) afin d'assurer la continuité de la fonction Trésorerie dans un environnement en constante évolution,
Gestion des flux de Trésorerie : Assurer la gestion quotidienne et court terme des prévisions de flux de Trésorerie des entités. Procéder au rapprochement bancaire quotidien. Les annonces quotidiennes de flux de trésorerie aux Equipe dans les délais impartis, en relation avec les équipes Trésorerie de Genève. Procéder à la revue et au premier niveau de signature des paiements pour les filiales gérées.
Analyses support pour le crédit manager : Suivi de la balance âgée journalière, et reporting hebdomadaire à destination des équipes
commerciales. Implémentation dans les systèmes des Cash deposits/garanties maisons mère/garanties bancaires reçues ou renvoyés en relation avec le Crédit manager. Préparation des slides pour les comités mensuels concernant le suivi de la balance âgée et les délais de paiement des clients, suivi de l'onboarding.
Corporate finance : Suivi des prêts internes : remboursements, tirages, paiement des intérêts. Suivi des découverts autorisés : dans le cadre des prévisions à court terme, informer le management des risques de dépassement, proposer des alternatives afin d'éviter des dépassements.
Suivi de l'onboarding : Gestion des call backs toutes entités (GLNG, Tflex…) : trouver un outil permettant de vérifier les comptes bancaires. Maintien des données collectées dans les différents outils. Relance des équipes de Business Development pour l'obtention des informations nécessaires. Communications des modifications ou nouveautés aux équipes impactées (Comptabilité, contrôle de gestion…). Produire un reporting hebdomadaire à destination des équipes (Comptabilité, Contrôle de gestion, Back office, business development) sur les difficultés rencontrées, le nombre de onboarding gérés.
Amélioration des process : Faire des propositions d'automatisation des fichiers pour améliorer efficacité et justesse des données. Proposer des contrôles pertinents afin de diminuer les risques d'erreurs. Mettre à jour autant que de besoin les procédures au fur et à mesure (dans les 48h).
Le poste est basé sur LA DÉFENSE (92) pour une mission de 4 mois (reconductible)
Le salaire annuel brut est de 36/42 keuros
profil recherché
Diplômé(e) d'un Bac + 3 ou plus en Finances/ Comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5/7 ans dans le domaine de la Trésorerie d'entreprise, gestion des prévisions.
Curieux(se), rigoureux(se), vous devrez faire preuve de réactivité dans la compréhension de notre activité et de proactivité dans la gestion des points critiques des processus Trésorerie.
Vous saurez adopter une attitude de travail flexible et moduler le périmètre de ses activités au gré des besoins du Trésorier et assurerez une interaction régulière avec la Trésorerie et la Finance du groupe, ainsi qu'avec les interlocuteurs financiers des entités gérées.
Vous maîtrisez le pack Office, avec de solides connaissances sur Excel (Visual basic).
Un niveau d'anglais professionnel est requis sur ce poste.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, UN(E) TRÉSORIER ADJOINT(E) pour LA DÉFENSE (92) pour une mission de 4 mois.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+3
salaire : 40 000
€
type de salaire : annuel