TRÉSORIER (F/H)

Pessac (33)  - CDI

description du poste

Au sein de la Direction Financière et rattaché au Responsable de la Trésorerie Groupe, vous aurez en charge la réalisation de la trésorerie quotidienne du Groupe selon le mode opératoire prévu, remonter quotidiennement la position du cash-pooling et réaliser les équilibrages. Vous participez à la gestion des flux, des paiements, des encaissements, des équilibrages, des paramétrages, des pouvoirs.

Vous supervisez également le bon traitement des opérations, des rejets, des salaires, des paiements en général.
Vous effectuez le budget et les prévisions de trésorerie. Vous assurez quotidiennement les rapprochements/ajustements du prévisionnel et contribuer au rolling forecast à 8 semaines. Vous contribuez à la réalisation du budget annuel de trésorerie.

Sur la partie projets, vous participez à des projets de déploiements des outils de trésorerie du Groupe, participez aux projets de nouvelles interfaces des outils du Groupe ainsi qu'aux projets d'optimisation du cash management et de la relation bancaire.
Vous réalisez le reporting quotidien et participer aux divers reportings (hebdomadaires, mensuels, comité, etc.). Vous suivez les KPI (endettement net etc.) et participez au résultat financier consolidé du groupe.

Sur la partie télématique, vous contractualisez et paramétrez les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie et suivez les certificats électronique, ainsi que les contrats EBICS / SWIFT. Vous intégrez toute évolution ou tout changement tant en termes de paramétrage ou de connexion ou de documentation.

Au niveau des financements, vous réalisez ou mettez en place, les opérations de placements et leur suivi. Vous suivez et participez à la couverture des taux. Vous assurez la relation quotidienne avec la banque, suivez, transmettez les pouvoirs bancaires.

profil recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5, Spécialisé en Finance et/ ou trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire ou titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en Finance et/ou trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience de 5 à 8 ans sur un poste similaire.
Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion. Vous êtes dynamique, savez être force de proposition et faites preuve d'un excellent sens relationnel. Vous avez la capacité de gérer la volumétrie.

Vous maîtrisez le pack Office, notamment Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client. UN TRESORIER (H/F)

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 45 000 €
type de salaire : annuel