détail de l'offre.
nom de l’offre : GESTIONNAIRE DE TRESORERIE (H/F) (F/H)
référence de l'offre : 307-O21-R000643_01R
offre publiée le : 27 septembre 2022
secteur d’activité : Fabrication d'autres matériels de transport
localisation : Concarneau (29)
type de contrat : cdi
salaire : 35 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
La gestion de la trésorerie occupe environ 70% de votre poste :
- Vous gérez les activités quotidiennes de trésorerie de la société.
- Vous analysez et reportez quotidiennement et mensuellement la trésorerie.
- Vous contrôlez les remises de paiements de masses domestiques/internationaux, tout en prenant en charge l'exécution des ordres de paiement et le suivi des encaissements.
- Vous assurez le traitement des opérations bancaires courantes, le suivi et la mise à jour des pouvoirs bancaires, mais également le contrôle des échelles d'intérêts et des frais bancaires.
Le Trade Finance représente les 30% restants :
- Vous émettez et gérez les garanties bancaires clients. Vous gérez également les cautions bancaires fournisseurs ainsi que des crédits documentaires import et export.
- Vous participez également à la structuration des processus de trésorerie et financement, par exemple le renforcement du dispositif de contrôle interne de la trésorerie ainsi qu'à l'amélioration continue du paramétrage de l'outil interne.
profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en finance ou en trésorerie (de type Bac+5) et vous justifiez d'une expérience de 1 à 2 ans en gestion de trésorerie.
Votre aisance relationnelle, votre capacité d'écoute, d'organisation et votre rigueur vous permettront de travailler efficacement avec vos interlocuteurs internes et externes.
Force de proposition, vous aimez l'autonomie, et vous êtes capable de travailler sur plusieurs projets de front.
Vous possédez de bonnes connaissances quant aux logiciels d'informations. La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba serait un plus.
Vous possédez une très bonne maîtrise d'Excel (macros, les diverses fonctions de recherche et les fonctions logiques).
Votre bon niveau d'anglais vous permettra de répondre aisément à vos interlocuteurs internationaux. La maîtrise de l'espagnol pourrait être un plus.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client un Gestionnaire de Trésorerie F/H.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 35 000
€
type de salaire : annuel