détail de l'offre.
nom de l’offre : ANALYSTE MIDDLE OFFICE (F/H)
référence de l'offre : 307-O46-R000279_02R
offre publiée le : 13 janvier 2022
secteur d’activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
localisation : Paris 07 (75)
type de contrat : cdi
salaire : 38 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
Au sein de l'équipe finance composée de 4 personnes; Vous organisez les appels et la, distribution de capitaux. Vous effectuez la gestion des souscriptions et des transferts d'actions avec les fonds dépositaires. Vous effectuez la gestion de trésorerie. Vous faîtes les réponses aux demandes des investisseurs. Vous examinez le compte financier et des états financiers des fonds. Vous effectuez le suivi des commissions et des flux de trésorerie, le calcul des frais de gestion. Vous analysez et validez des valorisations des fonds sous-jacents / valeurs liquidatives trimestrielles des fonds. Vous êtes responsable de la liaison avec les auditeurs externes et de la gestion des audits des fonds. Vous examinez les accord pour les fonds et les mandats de compte séparé
Ce poste basé à Paris est un cdi. Votre rémunération se situe entre 35000 euros et 42000 euros selon votre profil
profil recherché
De formation Bac+2 en comptabilité vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 années minimum.
Vous avez un anglais courant.
Vous avez un bon relationnel et vous êtes autonome
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client ANALYSTE MIDDLE OFFICE (H/F)
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire : 38 000
€
type de salaire : annuel