détail de l'offre.
nom de l’offre : TRÉSORERIE (F/H)
référence de l'offre : 307-O56-0004154_01C
offre publiée le : 10 février 2023
secteur d’activité : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
localisation : Montlhery (91)
type de contrat : intérim
durée : 3 mois
salaire : 46 000 € / an
expérience : 5 année(s)
description du poste
Vous aurez pour missions :
La gestion et le contrôle des risques financiers :
Contrôle les process pour éviter toute fraude
Assure une veille des normes bancaires
L'organisation et la validation des prévisions de trésorerie :
Responsable à ce que la situation de trésorerie soit la plus fiable possible
Justifie, en fin d'exercice, l'ensemble des comptes impactés par les opérations de trésorerie pour les commissaires aux Comptes.
Assure en lien avec le Centre de Services Partagés (CSP) les clôtures mensuelles des prévisions de frais bancaires, des rapprochements bancaires siège.
Gère les projets Trésorerie en étroite collaboration avec l'équipe Trésorerie Opérationnelle
Coordonner les positions de trésorerie quotidienne.
Effectue les prévisions de trésorerie à trois mois et les réconciliations avec les prévisions moyen et long terme. Analyse des écarts et définit les actions correctives.
Gère les projets Trésorerie (ramassage, envois de remises de chèques, déploiement coffres automatiques, appels d'offres récurrents (chèques services, transports de fonds, …)
Effectue la revue des cash-flows post clôture
Optimise les processus
Suit la gestion des pouvoirs bancaires
Suit la gestion des cautions bancaires
Analyse toutes les opérations de trésorerie
Consolide l'ensemble des prévisions de trésorerie
Sécuriser les paiements et la gestion des fonds en dépôts :
Changement de système
Participe ponctuellement aux demandes d'évolutions des systèmes d'information (interne ou externe) pour faire des tests et vérifier que les nouveaux paramétrages sont corrects.
Changement de système :
Participe ponctuellement aux demandes d'évolutions des systèmes d'information (interne ou externe) pour faire des tests et vérifier que les nouveaux paramétrages sont corrects.
Ce poste basé à proximité de Monthléry est à pourvoir dans le cadre d'une mission de 3 mois renouvelable
La rémunération est de 44/48 ke selon profil et expérience
profil recherché
De formation bac+5 en finance ou équivalent, vous possédez une expérience de 5 ans sur un poste similaire
La maîtrise de SAP et d'EXCEL (tcd, rechercheV, formules) est indispensable pour ce poste
Un anglais courant ou bilingue sera également nécessaire pour ce poste
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client un Trésorerie F/H
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 46 000
€
type de salaire : annuel