COMPTABLE TRÉSORERIE (H/F) (F/H) en CDI
Antony (92)

Offre publiée le 19 septembre 2019

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informations clés sur le poste

  • Référence de l'offre307-O56-R000255_01R
  • Secteur d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
  • Lieu de travailAntony (92)
  • Type du contratCDI
  • Diplôme demandé BAC+2
  • Salaire32000€ Annuel

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie (H/F)

Description du poste

Vos principales missions sont :

- recenser les comptes courants issus des sociétés acquises ainsi que les placements en cours,
- suivre les transferts de pouvoirs bancaires,
- contrôler que les rapprochements bancaires sont à jour,
- établir les formalités pour un accès en consultation,
- gérer la trésorerie : rapatrier de fonds vers les comptes bancaires en trésorerie centralisée ou alimenter les comptes bancaires si besoin,
- changer les domiciliations bancaires auprès des fournisseurs réglés par prélèvement,
- clôturer des comptes bancaires,
- collecter les décomptes de remboursement par anticipation des emprunts et les soumettre à validation auprès du Service Trésorerie,
- saisir des opérations courantes et effectuer les rapprochements bancaires,
- identifier les points d'attention et les remonter au directeur Trésorerie,
- préparer un reporting mensuel sur l'avancement des travaux.

Le poste est à pourvoir à Antony (92) en intérim 3 mois puis opportunité à la clé ou CDI directement (préavis accepté)

La rémunération brute annuelle est de 32/35 Ke

Profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum.

La capacité d'adaptation, un sens prononcé des responsabilités et des bases techniques solides en comptabilité trésorerie sont des atouts indispensables pour ce poste.

Informations complémentaires

  • Niveau d'études BAC+2
  • Salaire minimum32000€
  • Type de salaireAnnuel