COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Angers (49)  - CDI

détail de l'offre.

nom de l’offre : COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

référence de l'offre : 307-O61-R000556_01R

offre publiée le : 5 juin 2023

secteur d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

localisation : Angers (49) 

type de contrat : cdi

salaire : 30 000 - 37 000 € / an

expérience : 1 année(s)

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description du poste

Au sein d'un service composé de 2 personnes, vous effectuez la gestion des flux et des soldes, les liquidités ainsi que les encaissements et les paiements.
Puis, vous analysez quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrez les comptes et placez les éventuels excédents de trésorerie.
Ensuite, vous recherchez les financements auprès des partenaires financiers et déterminez la position bancaire en date de valeur.
Vous affectez des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité et réalisez la mise en place des procédures de contrôle.
Enfin, vous procédez au paiement des factures fournisseurs des toutes les sociétés du groupe, effectuez le suivi des financements en cours et des cautions ainsi que le montage des dossiers de financement des opérations et la mise en place, avec le trésorier en poste, d'un outil de suivi de la trésorerie (Agicap).

Ce poste, basé à ANGERS est à pourvoir dans le cadre d'un CDI

La rémunération brute annuelle proposée est de 30kb€/37kb€.

profil recherché

De formation supérieure de type Bac+3/+4 en Comptabilité, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire (stage, contrat alternance et apprentissage y compris).
Vous avez de bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires. Vous maîtrisez Excel, avez une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation et une connaissance des logiciels de gestion de trésorerie.
Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de rigueur et de précision et avez une bonne capacité à analyser les situations et apporter des solutions rapidement.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans l'immobilier, un Comptable trésorerie F/H

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+3
salaire : 30 000 - 37 000 €
type de salaire : annuel

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