CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE (F/H)

Vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers les missions suivantes :

Optimiser la position de la trésorerie du Groupe : Effectuer les transactions en liaison avec les objectifs
quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts.

Effectuer le reporting financier : quotidien et les prévisions pour la semaine à venir. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel

Assurer les différents points de contrôle pour sécuriser les flux tel que définis dans les procédures internes afin de garantir l'ensemble du processus. Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents.

Prendre en charge l'établissement des budgets de trésorerie du groupe

Contrôler, analyser et expliquer les flux journaliers

Participer au suivi des relations bancaires et au développement des services : flux, ouverture de compte, gestion des pouvoirs bancaires et délégations de signatures. Négociations et contrôle des conditions bancaires appliquées. Réaliser une veille « métier »

Ce poste est à pourvoir à La Plaine St Denis (proche transports en commun). La rémunération sera suivant profil.

De formation Bac+3 à Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 années en tant que chargé de Trésorerie ou expérience en comptabilité bancaire. Anglais opérationnel pour échanger avec la holding nécessaire
Vous maîtrisez les flux et les conditions bancaires et avez de bonnes notions financières générales. Vous êtes à l'aise dans le Contrôle, analyse et la justification (calculs budgétaires et formalisation de synthèses).
Vous maîtrisez le pack office et outils de communication bancaire, ERP.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de trésorerie (F/H)

niveau d'études : BAC+5
salaire minimum : 40 000 €
type de salaire : Annuel