détail de l'offre.
nom de l’offre : CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE (F/H)
référence de l'offre : 307-O95-R000485_01R
offre publiée le : 12 septembre 2022
secteur d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
localisation : St Denis (93)
type de contrat : cdi
salaire : 40 000 € / an
expérience : 3 année(s)
description du poste
Vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers les missions suivantes :
Optimisez la position de la trésorerie du Groupe : Effectuer les transactions en liaison avec les objectifs
quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts.
Effectuez le reporting financier : quotidien et les prévisions pour la semaine à venir. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
Assurer les différents points de contrôle pour sécuriser les flux tel que définis dans les procédures internes afin de garantir l'ensemble du processus. Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents. Prenez en charge l'établissement des budgets de trésorerie du groupe et contrôler, analyser et expliquer les flux journaliers. Vous participez au suivi des relations bancaires et au développement des services : flux, ouverture de compte, gestion des pouvoirs bancaires et délégations de signatures. Négociations et contrôle des conditions bancaires appliquées. Réalisez une veille « métier »
Ce poste est à pourvoir à La Plaine St Denis (proche transports en commun). La rémunération sera suivant profil de 38 à 43 ke
Vous avez la possibilité de 2 jours de télétravail après période d'intégration, vous bénéficiez de 23 rtt
profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 années en tant que chargé de Trésorerie ou expérience en comptabilité bancaire. Anglais opérationnel pour échanger avec la holding nécessaire
Vous maîtrisez les flux et les conditions bancaires et avez de bonnes notions financières générales. Vous êtes à l'aise dans le Contrôle, analyse et la justification (calculs budgétaires et formalisation de synthèses).
Vous maîtrisez le pack office et outils de communication bancaire, ERP.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de trésorerie (F/H)
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 40 000
€
type de salaire : annuel