TRÉSORIER INTERNATIONAL (H/F) (F/H)

St Ouen Sur Seine (93)  - CDI

description du poste

Sous la responsabilité directe du responsable de la gestion de la trésorerie, vous gérez la centralisation de la trésorerie du groupe et d'autres liquidités centralisées du processus de gestion (intra-netting..). Vous consolidez les prévisions de trésorerie à court terme, pour assurer la liquidité quotidienne du groupe. Vous gérez la centralisation de trésorerie quotidienne en EUR/devises à travers les comptes bancaires du groupe issues des filiales et du TMS central ainsi que sur les rapports, les chèques et les comptes des banques pour les frais bancaires. Vous rééquilibrez les comptes bancaires et donnez des instructions au négociant. Vous avez la possibilité d'exploiter des spots de change financiers ou des produits dérivés dans le but d'optimiser le court terme, la situation financière et les résultats. Vous effectuez des paiements via le système électronique. Vous exploitez le processus mensuel de compensation inter sociétés, participez activement à l'extension du système de centralisation de trésorerie (appels d'offres, documentation contractuelle, connectivité technique,…) et d'autres initiatives de gestion de trésorerie (mise en œuvre POBO/COBO). Vous contribuez fortement aux projets de systèmes de trésorerie (migration/remplacement des outils de trésorerie) et à l'amélioration des processus. Vous produisez les KPI de gestion de trésorerie (précision des prévisions, litiges...), mettez à jour les signataires bancaires et analysez les résultats de la confirmation annuelle des comptes bancaires effectués par les commissaires aux comptes. Vous effectuez également une analyse des frais bancaires, des soldes quotidiens des comptes bancaires, du montant des litiges, des erreurs de suivi des prévisions à court terme ainsi que la qualité de l'analyse.

Ce poste, basé à ST-OUEN proche RER ou linge 13 ou 14 est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'un poste en cdi . La rémunération brute annuelle est comprise entre 60Ke et 65 Ke à négocier selon profil. Ce poste est ouvert au télétravail ( 2 jours par semaine ).

profil recherché

De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum en trésorerie/comptabilité ou sur un poste similaire. Vous avez une bonne compréhension des marchés financiers (dérivés de change, marché monétaire, taux d'intérêt, risque de contrepartie…) et des marchés internationaux (contrôle des changes…). Vous êtes rapide ,réactif, rigoureux et avez une capacité de résistance au stress. Vous avez une certaine curiosité pour l'analyse commerciale . Vous possédez une excellente capacité de communication et avez une connaissance des ERP/TMS, plateformes de paiement et des interfaces. Vous parlez un Anglais courant.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier international (H/F)

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 60 000 - 65 000 €
type de salaire : annuel