COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Belfort (90)  - intérim

description du poste

Vous aurez pour rôle de soutenir l'équipe Trésorerie dans sa mission d'exécution de paiements (Rejets fournisseurs, douanes, obligations sociales, taxes, notes de frais…) et dans son suivi et comptabilisation des flux de fonds dans l'outil comptable Baan.

Vous aurez comme principales responsabilités de gérer les paiements fournisseurs et Paiements manuels divers :
- Réconciliation des batchs de paiements fournisseurs avec infos de la comptabilité fournisseurs
- Comptabilisation des paiements divers/ajustements paiements en anomalie dans l'outil comptable
- Validation des nouveaux comptes bancaires

Vous devrez vous assurez du suivi journalier des mouvements des comptes bancaires de la structure :
- Mise à jour du suivi des mouvements de comptes bancaires et réconciliation

Vous assurez la communication et la résolution des problèmes :
- Anticiper et faciliter en relation avec les tiers (clients internes ou externes, fournisseurs et opérationnels), la résolution des problèmes opérationnels ayant des impacts financiers ou réglementaires.
- Répondre aux demandes de clarification des équipes d'audit interne et externe.

Vous assurez la production des états financiers requis par les règles comptables françaises et en lien avec US GAAP :
- Enregistrer et justifier les opérations comptables en suivant les plans comptables statutaires et US GAAP.
- Comprendre les opérations comptables à la fois en comptabilité statutaire et US GAAP ; les lier à l'activité opérationnelle et les mettre en perspective dans le cadre des principes prudentiels comptables et financiers.
- Répondre aux exigences des déclarations fiscales
- S'assurer de l'intégrité de la documentation, du calendrier de paiement et de l'exécution de la facturation client et des paiements fournisseurs.

Enfin vous serez en charge de la production des états financiers requis par le groupe :
- Réconcilier les comptes de bilan en suivant les critères Corporate
- Coordonner avec les différents départements financiers les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.

profil recherché

Titulaire d'un BTS ou d'une licence en gestion et comptabilité vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience sur un poste similaire dans une entreprise multinationale
Vous disposez d'un bon niveau d'anglais (B1 minimum)
Vous avez des connaissance des processus de comptabilité (approvisionnement, écritures comptables de trésorerie, écritures comptables des transactions de change) ainsi que des règles comptables françaises et US GAAP
Vous maîtrisez des outils de gestion (tels que SSP5, BaaN et SAP Powermax) et des outils informatiques (Pack office…)

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, Un/Une Comptable Trésorerie H/F pour une mission intérim prolongeable.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 30 000 €
type de salaire : annuel