détail de l'offre.
nom de l’offre : GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE ASSET MANAGEMENT (F/H)
référence de l'offre : 307-PSS-R000225_01R
offre publiée le : 29 juin 2021
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
localisation : Paris 08 (75)
type de contrat : cdd
durée : 6 mois
salaire : 45 000 € / an
expérience : 5 année(s)
description du poste
Le (la) candidat(e) retenu(e) sur ce poste prendra en charge les principales missions suivantes :
Traitement et validation des opérations effectuées par le Front Office (transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion des suspens),
Suivi et contrôle au quotidien :
Suivi des rapprochements, contrôle et validation des ordres passés par les gérants
Suivi du respect des conditions de Souscription/Rachats négociés (cut-off, frais, VL,…)
Réconciliation Passif/Actif des fonds entre le valorisateur et le dépositaire
Traitement des suspens titres et espèces
Gestion des Opérations Sur Titres
Contribuer activement et soutenir le Head of Business Control & Oversight en veillant à ce que le cadre de contrôle d'AAIS au sein de la première ligne de défense soit solide, qualitatif, efficace et conforme aux attentes réglementaires du secteur de la gestion d'actifs.
S'assurer que les cadres de contrôle et de gouvernance sont appliqués conformément aux réglementations (UCITS, AIFMD, etc...)
Appliquer efficacement tous les contrôles de première ligne de défense et assurer une surveillance efficace de l'externalisation pour les prestataires internes et externes.
Coordonner l'onboarding de nouvelles activités avec les différentes entités du Groupe aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France et les fournisseurs/prestataires tiers.
Veiller à ce que cet onboarding se fasse sans heurts et soit correctement organisé et structuré avec les fournisseurs/ prestataires de services d'AAIS.
S'assurer que les relations avec les prestataires soient efficaces, monitorées et conformes aux accords de niveau de service définis contractuellement. S'assurer que les prestataires fournissent la qualité attendue et dans les limites du budget alloué.
Réaliser les reportings/KPI permettant de suivre l'ensemble de l'activité et des contrôles réalisés au sein de l'équipe Business Control & Oversight.
profil recherché
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.
Une expérience opérationnelle (Middle Office ou contrôle de 1er niveau) solide dans le domaine de l'asset management,
Une compréhension approfondie de la chaîne de valeur de la gestion des investissements et des flux opérationnels (front, middle et back office).
Un esprit d'équipe et de travail collaboratif en interne et en externe,
Une capacité à suivre les tendances et les changements innovants au sein de l'asset management c'est-à-dire l'ISR, la digitalisation, la réglementation, etc…Anglais courant (écrit et oral).
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque privée, un Gestionnaire Middle-office en Asset Management H/F.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 45 000
€
type de salaire : annuel