détail de l'offre.
nom de l’offre : GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE ASSET MANAGEMENT (F/H)
référence de l'offre : 307-PSS-R000254_01R
offre publiée le : 15 octobre 2021
secteur d’activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
localisation : Paris 15 (75)
type de contrat : cdi
salaire : 37 000 € / an
expérience : 4 année(s)
description du poste
Au sein de l'équipe Middle-Office, vos fonctions sont les suivantes :
1- Tenue des portefeuilles
- Sur l'ensemble des portefeuilles (OPC et MANDATS), en relation avec les dépositaires et administrateurs :
Trade Monitoring, Rapprochement cash et titres, Contrôle des VL OPC et mandats, Suivi des suspens, Suivi du passif et des porteurs de parts.
2- Vie des produits :
Superviser la vie des portefeuilles : Suivi de la bonne valorisation des produits, Création des événements liés aux produits (coupons, remboursements…), Gestion des OST et lettres aux porteurs, Documentation fiscale
3- Suivi du PNL :
- Suivre la comptabilité des portefeuilles : Calcul et pilotage des frais de gestion, Suivi des Rétrocessions, Facturation des frais partenaires, Suivi des agios, Effectuer et suivre le provisionnement de ces frais
4- Projets :
- Participer aux projets Middle Office dans leur ensemble et mener à bien les projets confiés en tant que responsable/référant du projet Middle
- Développer des outils (VBA, JAVA, SQL) interne àl'équipe
- Apporter un regard critique sur les process opérationnels en place et les faire évoluer
profil recherché
De formation Bac+4, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum dans le domaine du middle office au sein d'un Asset Manager.
Vous êtes force de proposition et avez envie d'évoluer au sein d'une société en pleine essor.
Anglais opérationnel
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, une société de gestion située à Paris, un gestionnaire Middle-Office en Asset Management H/F.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+4
salaire : 37 000
€
type de salaire : annuel