GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE AM (F/H)

Paris 13 (75) - CDI

description du poste

Au sein de l'équipe Middle-Office, vos fonctions sont les suivantes :

1- Tenue des portefeuilles
- Sur l'ensemble des portefeuilles (OPC et MANDATS), en relation avec les dépositaires et administrateurs :
Trade Monitoring, Rapprochement cash et titres, Contrôle des VL OPC et mandats, Suivi des suspens, Suivi du passif et des porteurs de parts.

2- Vie des produits :
Superviser la vie des portefeuilles : Suivi de la bonne valorisation des produits, Création des événements liés aux produits (coupons, remboursements…), Gestion des OST et lettres aux porteurs, Documentation fiscale

3- Suivi du PNL :
- Suivre la comptabilité des portefeuilles : Calcul et pilotage des frais de gestion, Suivi des Rétrocessions, Facturation des frais partenaires, Suivi des agios, Effectuer et suivre le provisionnement de ces frais

4- Projets :
- Participer aux projets Middle Office dans leur ensemble et mener à bien les projets confiés en tant que responsable/référant du projet Middle
- Développer des outils (VBA, JAVA, SQL) interne àl'équipe
- Apporter un regard critique sur les process opérationnels en place et les faire évoluer

profil recherché

De formation Bac+4/5, vous justifiez d'une expérience d'une années minimum dans le domaine du middle-office au sein d'un Asset Manager.
Vous êtes force de proposition et avez envie d'évoluer au sein d'une société en pleine essor.
Anglais opérationnel

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, une société de gestion située à Paris, un gestionnaire Middle-Office en Asset Management H/F

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 40 000 - 42 000 €
type de salaire : annuel