détail de l'offre.
nom de l’offre : GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE AM (F/H)
référence de l'offre : 307-PSS-R000511_01R
offre publiée le : 29 juin 2023
secteur d’activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
localisation : Paris 13 (75)
type de contrat : cdi
salaire : 40 000 - 42 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
Au sein de l'équipe Middle-Office, vos fonctions sont les suivantes :
1- Tenue des portefeuilles
- Sur l'ensemble des portefeuilles (OPC et MANDATS), en relation avec les dépositaires et administrateurs :
Trade Monitoring, Rapprochement cash et titres, Contrôle des VL OPC et mandats, Suivi des suspens, Suivi du passif et des porteurs de parts.
2- Vie des produits :
Superviser la vie des portefeuilles : Suivi de la bonne valorisation des produits, Création des événements liés aux produits (coupons, remboursements…), Gestion des OST et lettres aux porteurs, Documentation fiscale
3- Suivi du PNL :
- Suivre la comptabilité des portefeuilles : Calcul et pilotage des frais de gestion, Suivi des Rétrocessions, Facturation des frais partenaires, Suivi des agios, Effectuer et suivre le provisionnement de ces frais
4- Projets :
- Participer aux projets Middle Office dans leur ensemble et mener à bien les projets confiés en tant que responsable/référant du projet Middle
- Développer des outils (VBA, JAVA, SQL) interne àl'équipe
- Apporter un regard critique sur les process opérationnels en place et les faire évoluer
profil recherché
De formation Bac+4/5, vous justifiez d'une expérience d'une années minimum dans le domaine du middle-office au sein d'un Asset Manager.
Vous êtes force de proposition et avez envie d'évoluer au sein d'une société en pleine essor.
Anglais opérationnel
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, une société de gestion située à Paris, un gestionnaire Middle-Office en Asset Management H/F
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 40 000
- 42 000
€
type de salaire : annuel