Paris 08 (75) - CDI Publié le : 24 janvier 2019
Vous avez pour mission les tâches suivantes : Compta placements au quotidien : - Calcul VL PEP - Vérification des flux comptables envoyés par SOLIAM dans l'OIC Mensuel : - Clôtures placements : calcul S/D +ICNE+PDD Cadrage des résultats liés à la clôture Résultats financiers sur certains portefeuilles Extraction dans qualiac des Avances sur police et autres afin de les enregistrer dans SOLIAM. Amortissements des cap spread à passer en manuel dans soliam. Trimestriel : Amortissement ...
Malakoff (92) - CDI Publié le : 8 janvier 2019
• Valider en comptabilité l'ensemble des opérations de caisse et effectuer les ajustements comptables • Contrôler l'exactitude des caisses : chiffre d'affaires, encaissements et remises en banque • Assurer le suivi des rapprochements bancaires et le recouvrement des créances • Préparer et diffuser le reporting mensuel • Veiller aux évolutions technologiques et proposer des améliorations
Paris 08 (75) - CDI Publié le : 24 janvier 2019
Au sein du département comptable, vous effectuez les tâches suivantes : Gestion des rétrocessions : Préparation des fichiers d'estimations de commissions, Préparation des attestations, (mensuelle, trimestrielle etc…) et envoi aux différentes société de gestion Cadrage des décomptes reçus des sociétés de gestion, Préparation des factures, (mensuelle, trimestrielle etc…) et envoi aux différentes société de gestion Relance des impayés, Préparation des écritures via fichier IEC pour ...
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