Emploi Comptable tresorerie | Expectra

Emploi Comptable tresorerie

11 offre(s) d'emploi

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  • TRESORIER (F/H)

    Vitry Sur Seine (94) - CDI Publié le : 18 octobre 2019

    Rattaché(e) à la Direction comptable , vous assurez le contrôle des flux de trésorerie : - Analyse des positions bancaires; - Cash pooling et remontée des excédents de trésorerie; - Suivi des mouvements bancaires quotidiens et rapprochements bancaires mensuels (une centaine de comptes); - Relations avec les banques, ouvertures de comptes... - Consolidation des prévisions; - Reporting mensuel et hebdomadaire du pôle; - Participation aux réunions de trésorerie, notes de synthèse, ...

  • COMPTABLE CLIENTS ET TRÉSORERIE (F/H)

    Paris 16 (75) - CDD Publié le : 3 octobre 2019

    Trésorerie : Gérer les Banques Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Préparer les virements Reporting Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir. Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de ...

  • CHARGÉ DE TRÉSORERIE H/F (F/H)

    St Denis (93) - CDI Publié le : 27 septembre 2019

    Rattaché(e) au Responsable du Financement et de la Trésorerie, le/la Chargé(e) de trésorerie assure la gestion, l'optimisation et la sécurisation des flux de trésorerie. Au sein d'une équipe, vous gérez et suivez les dossiers de trésorerie avec l'ensemble de l'équipe à travers les missions suivantes l'optimisation la position de la trésorerie du Groupe. Vous effectuez les transactions en liaison avec les objectifs quotidiens du groupe, suivre les financements et contrôler les coûts. Vous ...

  • COMPTABLE TRESORERIE (F/H)

    Moulins Les Metz (57) - Interim Publié le : 9 octobre 2019

    Sous l'autorité de la responsable comptable, vous intervenez dans la gestion de trésorerie au quotidien sur votre périmètre. A ce titre, vous procédez à l'enregistrement des opérations, vous effectuez les états de rapprochements, transmettez les virements. Vous procédez aux règlements des tiers et participez aux états prévisionnels de trésorerie. Ce poste, basé sur le secteur de Moulins les Metz est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois, susceptible d'évoluer ensuite ...

  • COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

    Lyon 04 (69) - Interim Publié le : 24 septembre 2019

    A ce titre, vous réalisez le règlement des factures et les remises de chèques. Puis, vous assurez le suivi et la mise à jour des pouvoirs financiers. Ce poste, basé à LYON, est à pourvoir dès que possible jusqu'à fin Janvier 2020. La rémunération brute mensuelle est à négocier selon votre expérience sur une base de 1970€.

  • COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

    Gardanne (13) - Interim Publié le : 16 octobre 2019

    Au sein du service comptable, vous gérez au quotidien les flux de trésorerie, vous établissez les prévisions de trésorerie, êtes en relation avec les partenaires bancaires afin de négocier les conditions financières. Aussi, vous établissez le budget de trésorerie et assurez la production des reportings journaliers, hebdomadaires et mensuels de trésorerie. Ce poste, basé à GARDANNE est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 12 mois. La rémunération brute annuelle est à ...

  • TRESORIER EN BANQUE (F/H)

    Toulouse (31) - CDD Publié le : 1 octobre 2019

    Au sein du service trésorerie, vous avez en charge la sécurité des opérations et la compréhension des besoins en trésorerie. Vous devez notamment gérer la rentabilité des financements des projets, négocier des titres, prospecter les marchés et prévoir ses évolutions. En parallèle, vous devez comptabiliser et enregistrer les sommes reçues ou versées par le service. Vous devez vous occuper de préparer les arguments d'une procédure de contentieux en cas d'infractions, de retard ou de ...

  • TRESORIER (F/H)

    Conde Sur Vire (50) - CDI Publié le : 18 octobre 2019

    Au sein du CSP Finance et du service Trésorerie, le titulaire du poste participe à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi et à l'optimisation des flux financiers à court terme, ainsi qu'à la réalisation des prévisions sur un périmètre de sociétés. Vous établissez des prévisions de trésorerie (états prévisionnels annuels et mensuels, hebdomadaires). Pour se faire, vous récoltez les informations nécessaires à l'aide des outils informatiques à disposition et ou contacter les ...

  • COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

    Irigny (69) - Interim Publié le : 18 octobre 2019

    Au sein du service trésorerie du département finance, votre mission principale consistera à gérer la trésorerie quotidienne et participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à court/moyen terme. Dans ce cadre, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie (Rapprochement, équilibrage et reporting). Vous garantissez les opérations bancaires internes et externes (cash pool, virements internes) puis garantissez les paiements des fournisseurs dans les délais impartis. De plus, ...

  • COMPTABLE TRÉSORERIE, PAIE ET FILIALES (F/H)

    Lyon 02 (69) - CDD Publié le : 3 octobre 2019

    Rattaché(e) au responsable comptable, vous avez en charge la trésorerie, l'intégration des écritures de paie des filiales, la comptabilité des filiales, et la participation aux clôtures mensuelles et annuelles. Vous assurez votre fonction dans le respect des normes et des procédures comptables, et respectez les délais impartis. A ce titre, vous gérez au quotidien en date de valeur des différents comptes bancaires du groupe. Vous saisissez des écritures bancaires en comptabilité. Vous ...

  • COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

    St Denis De L Hotel (45) - Interim Publié le : 17 octobre 2019

    Vous gérez la trésorerie opérationnelle Vous établissez des déclarations taxes hors IS (TVA DEB DES CVAE CFE Tax Eco)Vous gérez l'administration bancaire électronique Vous faites des reporting financier/clôture : contrôle, inputs et soumission des reporting dans les logiciels internes + HFM Vous gérez le suivi et contrôle des comptes bancaires, le rapprochement systèmes et le contrôle des mouvements Vous initialisez des décaissements (RUNS)/ coordination process / gestion système Vous ...

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