COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Paris 17 (75)  - intérim

description du poste

Au sein de la Direction Financière du groupe, vous serez sous la responsabilité du Cash management et intégrez une équipe de 3 personnes. Votre rôle est de centraliser les paiements de l'ensemble des entités du groupe et la gestion de la trésorerie.
Vos missions:
Etre le principal interlocuteur des établissements bancaires pour assurer la gestion
quotidienne des flux financiers du Groupe
Accompagner les utilisateurs de l'application Allmybanks
Vous assurerez la coordination des ouvertures et clôtures de comptes conformément aux procédures du Groupe, des moyens de paiement ainsi que des KYC en lien avec nos partenaires bancaires.
Vous serez chargé(e) de garantir la cohérence des procédures de trésorerie, de mettre en place des contrôles et de suivre les indicateurs dédiés.
Vous serez en charge des circularisations bancaires et vous serez le/la principal(e) interlocuteur.trice de nos CAC.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de comptabilité fournisseurs, bancaire, client et paie basées au Centre de Services Partagés du Groupe.
Vous serez amené(e) à participer à la rédaction de nouvelles procédures, la création de nouveaux supports et pour la mise en place de nouveaux canaux (digitalisation, mise en place de nouveaux modes de paiement...).

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum Bac + 2 CGO en comptabilité, trésorerie.
Maîtriser Excel,
Etre à l'aise avec les outils informatiques
Bon esprit d'analyse, bonne communication, organisé(e),

à propos de notre client

Bonjour,

Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le médical un(e) Trésorier H/F.
Prise de poste prévue le 13 mai pendant 4 mois.
Poste URGENT à Paris 17ème.
Salaire : Minimum 45 ke/12 mois (variable selon profils)
Contrat: Cadre forfait jour

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 45 000 - 50 000 €
type de salaire : annuel