TRÉSORIER (F/H)

Levallois Perret (92)  - CDI

description du poste

Les principales missions du Trésorier sont les suivantes :

Trésorerie opérationnelle
- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
- Gérer et suivre les flux de trésorerie
- Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)

Cautions bancaire savec
- Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients...)
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque

Reporting de trésorerie
- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.

Financements courts termes et frais bancaires
- Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires

Autres sujets :
- Automatiser et enrichir les reportings actuels
- Participer aux projets de changement d'outil de trésorerie et d'outil comptable

profil recherché

Diplômés d'École de commerce, École d'ingénieurs ou d'Université avec une spécialisation Finance. Vous justifiez d'une expérience significative entre 3 et 5 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires..
Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.
La maîtrise de Sage 1000 est fortement appréciée

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un trésorier.
Convention du BTP
Salaire: Entre 50 et 60k€ en fonction du profil et de l'expérience
Télétravail: 1 jour/ semaine
12 RTTs/ ans

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 50 000 - 60 000 €
type de salaire : annuel