CHARGÉ DE TRÉSORERIE (F/H)

St Ouen Sur Seine (93)  - intérim

description du poste

Rattaché(e) au Responsable comptable, vous serez un pilier dans la gestion de la trésorerie et la production des données financières.

Vos missions principales seront les suivantes :

Gestion de la Trésorerie :
- Saisir les opérations bancaires quotidiennes.
- Établir les rapprochements bancaires de manière rigoureuse.
- Assurer la gestion des encaissements et des décaissements.
- Optimiser les flux de trésorerie et le cash management.
- Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.

Comptabilité Générale et Fiscalité :
- Participer activement à la clôture des comptes mensuels et annuels.
- Assurer la justification des comptes de bilan liés à la trésorerie.
- Collaborer à la préparation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, etc.).

Reporting Financier :
- Élaborer les tableaux de bord de suivi de la trésorerie.
- Contribuer aux analyses financières et au reporting interne.

Relations Bancaires :
- Assurer l'interface avec les partenaires bancaires au quotidien.
- Suivre les conditions bancaires et les frais.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être adaptée en fonction de l'évolution de l'entreprise et de vos compétences.

profil recherché

Nous recherchons un professionnel de la finance autonome, rigoureux et doté d'une excellente capacité d'analyse, prêt à s'investir dans un environnement dynamique.

Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG ou équivalent). Expérience significative sur un poste similaire (Comptable Trésorier, Comptable Unique avec une forte composante trésorerie). Maîtrise indispensable des techniques de gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires. Solides connaissances en comptabilité générale et capacité à participer aux clôtures. Maîtrise avancée d'Excel.
La connaissance d'un ERP ou d'un logiciel de gestion de trésorerie serait un plus.

Qualités personnelles : rigueur et organisation exemplaires, capacité d'analyse et de synthèse, autonomie et proactivité, fiabilité et sens des responsabilités, aisance relationnelle pour les interactions avec les banques et les équipes internes.

à propos de notre client

Nous recrutons pour notre client, société composée d'un réseau d'établissements de santé privé, un Comptable trésorerie (F/H). Poste à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois basée à Saint-Ouen.
Cette entreprise est un acteur de premier plan en France, reconnu pour son expertise dans l'appareillage et le conseil personnalisé visant à améliorer le quotidien de ses patients.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 31 000 - 40 800 €
type de salaire : annuel