COMPTABLE TRESORIER (F/H)

Blagnac (31)  - CDI

description du poste

Vous comptabilisez les écritures bancaires et rapprochement des extraits de comptes avec le logiciel de trésorerie
Vous tenez à jour différents tableaux de reporting (ventes à termes, inter-compagnies, etc.)
Vous assurez le suivi des écarts de change bancaire mensuel
Vous saisissez les mouvements débits/crédits et prévisions/réalisations sur le logiciel de trésorerie
Vous assurez le suivi des retards de règlements clients en lien avec les services concernés (comptabilité, contrôle de gestion) et effectuez les relances lorsque c'est nécessaire
Vous prenez en charge l'organisation de divers projets du service trésorerie pour répondre aux besoins de la Direction Financière : communication bancaire, logiciel trésorerie, digitalisation etc. ;

Vous assurez la relation quotidienne avec les services bancaires : gestion des outils bancaires (droits, accès etc.)
Vous contrôlez la bonne application des conditions bancaires
Vous gérez les cartes bancaires des sociétés et réponde aux filiales françaises et internationales sur les problématiques de gestion des flux bancaires.

Vous vérifiez les salaires et les virements fournisseurs des filiales étrangères (Espagne, Angleterre, Allemagne, Canada etc.)
Vous préparez et comptabilisez les règlements fournisseurs en Euros et en devises étrangères ;
Vous saisissez les écritures bancaires des paiements fournisseurs en devises et identifier les écarts de changes.

profil recherché

Le profil recherché pour le poste de Comptable trésorerie (F/H) doit disposer d'au moins quatre ans d'expérience dans la trésorerie et de solides compétences en gestion financière.

- 4 ans d'expérience minimum en trésorerie
- Diplôme d'État de Comptabilité et de Gestion, ou équivalent
- Excellentes compétences analytiques
- Sens avéré des responsabilités et de l'organisation
- Aisance avec les outils informatiques, spécifiquement les logiciels de comptabilité.

Processus de recrutement
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à propos de notre client

Notre client situé à BLAGNAC recherche un COMPTABLE TRESORIER (F/H).

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 29 000 - 35 000 €
type de salaire : annuel