TRESORIER (F/H)

Bordeaux (33)  - CDI

description du poste

Rattaché(e) à la Direction des Financements et de la Trésorerie Groupe, vous vous verrez confier les missions suivantes : vous assurez la gestion de la trésorerie opérationnelle ainsi que celle du groupe.
Vous remontez quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d'encaissement. Vous contribez au budget et aux prévisions de trésorerie et participez à l'élaboration du budget annuel de trésorerie.
Vous contribuez au rolling forecast à 8 semaines et participez aux projets : vous participez à des projets liés à l'optimisation du cash management ainsi qu'à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie. Vous participez à l'amélioration de la relation bancaire et établissez les reporting de trésorerie :vous établissez des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIs. Vous contribuez au résultat financier consolidé du groupe et assurez la gestion de la connectivité bancaire :vous contractualisez et paramétrez les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie.
Vous suivez les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT ainsi que les opérations de marché et financements : vous réalisez et suivez les opérations de placements. Vous suivez et participez à la couverture des taux. Vous participez à la mise en place des financements et assurez la relation avec les partenaires bancaires : vous gérez l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualisez les services avec la banque. Vous assurez la relation quotidienne avec la banque et contrôlez les frais bancaires et les charges d'intérêts.

profil recherché

De formation Bac+5 spécialisé en Finance et/ou Trésorerie,, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum sur un poste similaire.

Vous maîtrisez l'environnement multi-banque et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires. De plus, vous connaissez les normes bancaires.
Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.
Vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous bénéficiez des différents avantages du groupe : accord télétravail, participation et épargne salariale, partenariat avec l'application de covoiturage, CSE : chèques cadeaux, billetterie et bons plans.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, UN TRESORIER (H/F)

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 45 000 - 50 000 €
type de salaire : annuel