COMPTABLE TRÉSORIER (F/H)

Cesson Sevigne (35)  - CDI

description du poste

Au sein de la Direction Administrative et Financière et en tant qu'unique trésorier de l'entreprise, vous êtes l'interlocuteur privilégié des banques et vous supervisez la trésorerie de l'entreprise.
Vous êtes également amenez à collaborer quotidiennement, avec l'équipe comptable composée d'une quinzaine de collaborateurs.

A ce titre, vous avez pour missions principales :

- La gestion de la trésorerie quotidienne : positions bancaires, rapprochements des mouvements, placements, contrôles des conditions bancaires négociées...

- Le suivi et l'optimisation des procédures de trésorerie : encaissements magasins, flux groupe...

- La vérification et l'optimisation des règlements fournisseurs,

- Le suivi des positions de change et de l'endettement, ainsi que le pilotage des frais financiers,

- Le suivi et la gestion des conditions / relations avec les établissements bancaires,

- La réalisation du reporting, des tableaux de bord et du budget,

- La mise en place et le maintien des outils de trésorerie : administration, création des comptes et prospection (pour évolution du système d'information).

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
Télétravail possible et de nombreux autres avantages.
La rémunération est à négocier selon votre profil et votre expérience.

profil recherché

De formation Bac+2 de type BTS / DUT / DCG, vous justifiez d'une expérience réussie de 2 années minimum sur un poste similaire.

Votre discrétion, votre pragmatisme et votre rigueur seront de réels atouts pour ce poste.

Une maîtrise de logiciels est également souhaitée : SAGE XRT, Excel.

Le plus de votre candidature : une expérience au sein d'un groupe multi-sociétés.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, structure familiale et acteur majeur de la distribution de vêtements et chaussures, un Comptable Trésorier F/H.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 27 000 - 35 000 €
type de salaire : annuel