détail de l'offre.
nom de l’offre : COMPTABLE GENERAL –TRESORERIE (F/H)
référence de l'offre : 307-O22-R000530_01R
offre publiée le : 29 août 2022
secteur d’activité : Fabrication de boissons
localisation : Crolles (38)
type de contrat : cdi
salaire : 30 000 € / an
expérience : 3 année(s)
description du poste
Rattaché(e) au Contrôleur financier France, voici vos missions :
- Modélisation et mise en place d'outils pour les prévisions de cash flow et de pilotage du cash flow
- Mise en place d'outils et automatisation des prévisions de trésorerie
- Saisie des données bancaires des entités du périmètre: gestion quotidienne et dans le cadre de prévisions de trésorerie les liquidités (environ 10 comptes bancaires en cashpool).
- Interlocuteur privilégié du Contrôleur Financier et du groupe pour les sujets liés à la trésorerie (préparation des forecasts de trésorerie et analyse) ou aux transferts de fonds avec celui-ci
- Assiste le chef comptable sur des tâches de comptabilité générale (comptes généraux, sociales et fiscales)
Responsabilités clefs:
- Modélise et met en place les projections de cash-flow, reporting, contrôle et pilote
- Automatisation des prévisions de trésorerie, reporting, contrôle et pilote
- Assure le rapatriement quotidien des écritures bancaires dans l'ERP et produit les états de rapprochements bancaires en utilisant notamment l'outil de gestion de trésorerie (Sage Trésorerie)
- Participe au contrôle de l'application de la politique de trésorerie Groupe (Group Treasury Policy)
- Est le garant ou la garante des taux appliqués au calcul des intérêts sur comptes-courants
- Est le garant ou la garante des taux appliqués au calcul des intérêts sur comptes-courants avec le Groupe
S'assure que les paiements des intérêts à celui-ci soient faits aux dates requises
- Contrôle la cohérence des frais bancaires et en fait un reporting mensuel au Contrôleur Financier France
- Assiste le chef comptable dans certaines de ses missions de comptabilité générale
Ce poste, basé à Crolles, est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.
profil recherché
De formation bac +3/5 spécialisation en comptabilité, vous possédez une expérience de 3 ans minimum
La maîtrise des outils Office (Excel principalement) est exigée.
Vous possédez une bonne connaissance d'un ERP (JDE idéalement) et de gestion de trésorerie (Sage Trésorerie)
L'anglais professionnel oral et écrite est nécessaire pour répondre à cette mission.
Vous êtes reconnu(e)s pour votre humilité, votre résilience et votre esprit d'équipe.
Vous possédez une appétence pour les outils et la modélisation.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client COMPTABLE GENERAL –TRESORERIE (F/H).
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+4
salaire : 30 000
€
type de salaire : annuel