COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Metz (57)  - CDI

description du poste

Quelles perspectives envisagez-vous en tant que Comptable trésorerie (F/H) dans ce poste stimulant ?
Votre mission principale consiste à assurer une gestion efficace et optimisée de la trésorerie de l'organisation

- Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages

- Centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature tout en vérifiant les paiements manuels

- Maintenir et développer des relations solides avec les partenaires bancaires en collaborant étroitement avec le service financier corporate

- Traiter et affecter les flux bancaires encaissés/décaissés, suivre la facturation des frais bancaires et établir des reportings réguliers

- Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe et aux projets financiers du secteur et du groupe

Voici les conditions proposées pour ce poste :
- Contrat: CDI
- Salaire: 45000 euros /an

profil recherché

Pour le poste de Comptable trésorerie (F/H), notre client recherche un professionnel doté de fortes compétences en gestion financière et en communication bancaire.

- Solide expérience en gestion quotidienne de la trésorerie avec au moins 3 ans d'expérience pratique
- Maîtrise de la communication bancaire, y compris la centralisation et le contrôle des virements et prélèvements
- Aptitude à optimiser les flux bancaires et à maintenir des relations solides avec les partenaires bancaires
- Compétence avérée en analyses de trésorerie et en reporting, avec une capacité à établir des prévisions à court et moyen terme
- Formation en finance ou comptabilité, idéalement titulaire d'un Diplôme d'État en Comptabilité et Gestion (DCG) ou équivalent

Processus de recrutement
Vous avez toujours rêvé(e) de travailler dans ce domaine ? Nous sommes impatients de découvrir votre candidature ! Nous vous garantissons un processus de recrutement chaleureux et personnalisé, avec un(e) cons

à propos de notre client

Notre client situé à METZ est une entreprise du secteur médico-social.
Notre client, en pleine croissance, cultive des valeurs fortes en faveur de l'humain et offre des défis excitants à ses talents. Rejoindre son équipe, c'est intégrer une entreprise passionnante et porteuse de sens.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+3
salaire : 45 000 €
type de salaire : annuel