CHARGÉ TRESORERIE ET FINANCEMENT (F/H)

Orleans (45)  - CDI

description du poste

Missions principales :
Gestion et suivi de la trésorerie
- Suivi des flux bancaires quotidiens et équilibrages des
comptes.
- Optimisation des flux financiers et des soldes bancaires
- Préparation des prévisions de trésorerie à court, moyen et
long terme.
- Relations avec les banques pour les opérations courantes.
- Réalisation des rapprochements bancaires

Gestion des financements
- Mise à jour et fiabilisation des outils de suivi (tableau de
bord, logiciels).
- Montage et suivi des contrats de financement (dates de
tirage, échéanciers...)
- Relations avec les établissements prêteurs et les garants.
- Participation à la stratégie financière.
Reporting et communication financière
- Elaboration de reportings réguliers à destination de la
Direction financière.
- Participation à la clôture comptable (situation des emprunts,
écritures liées à la trésorerie) et à la consolidation des
données financières.
- Collaboration avec les Commissaires aux Comptes, les
partenaires financiers.

profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en finance, banque ou
école de commerce.
Votre appétence financière et votre rigueur dans la
gestion des flux et des échéances vous permettent
d'assurer un pilotage précis et proactif des opérations
financières.
Vous disposez d'un niveau expert sur Excel.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un Chargé de trésorerie et financement H/F

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 33 000 - 37 000 €
type de salaire : annuel