TRÉSORIER (F/H)

Ivry Sur Seine (94)  - intérim

description du poste

Poste basé à Ivry-sur-Seine
Mission en intérim de 4 mois renouvelable
Rémunération 30/38 ke selon profil et expérience

Vos missions :
Participer activement à la gestion quotidienne de la Trésorerie Groupe :
- Réconciliation des flux quotidiens
- Equilibrage des comptes bancaires
- Etablissement de la position de trésorerie quotidienne
- Suivi du reporting quotidien avec analyse des écarts avec les prévisions
- Intégration des prévisions mensuelles dans l'outil de trésorerie
- Aide à la réalisation de la prévision mensuelle et mise à jour hebdomadaire

Prise en charge des tâches administratives derrière la gestion de trésorerie, participer à la gestion des pouvoirs bancaires et réaliser des opérations en devises sur le marché des changes
Prise en charge de la gestion des cycles de paiement (réalisation des campagnes de paiement et gestion des signataires)
Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle (Calcul des échelles de comptes courants–
rapprochement des soldes des comptes courants vs trésorerie comptabilité – justification des
écarts…)
Communiquer avec nos partenaires externes (bancaires, CAC…) et internes (fonctions supports type CSP – Informatique – Filiales étrangères…)
Prise en charge des reportings actuels diffusés à destination de la direction financière (frais bancaires, cautions…)
Aide à la construction de nouveaux reportings
Participer à la mise en place de nouveaux modules dans l'outil de trésorerie

profil recherché

De formation supérieur en finances – Titulaire d'un BAC +4/5 en gestion financière des entreprises / trésorerie
Première expérience en trésorerie

Forte appétence outil - Bonne maîtrise d'Excel
La connaissance du logiciel Diapason serait un plus

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre Trésorier F/H

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+4
salaire : 30 000 - 38 000 €
type de salaire : annuel