COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Les Sables D Olonne (85) - CDI

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détail de l'offre.

nom de l’offre : COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

référence de l'offre : 307-O59-R000664_02R

offre publiée le : 21 novembre 2022

secteur d’activité : Fabrication d'autres matériels de transport

localisation : Les Sables D Olonne (85)

type de contrat : cdi

salaire : 25 000 € annuel

expérience : 5 année(s)

description du poste

Dans le cadre d'une création de poste en lien avec le développement du groupe à l'international, vous intégrez le département comptabilité au siège social du groupe.

Vous intervenez sur la gestion de trésorerie. À ce titre vous gérez les flux réels et prévisionnels sur un outil dédié (télétransmission EBICS TS) pour une dizaine de banques multi-devises. Vous effectuez les règlements fournisseurs et clients, les échéanciers d'engagements, etc. Vous faites une analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Vous êtes chargé de l'équilibrage des comptes.

Vous élaborez et communiquez une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir. Vous participez à l'établissement des budgets de trésorerie mensuels et annuels. Vous contrôlez les conditions bancaires appliquées. Vous participez à la mise en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité. Vous comptabilisez dans l'ERP des opérations de trésorerie, incluant les caisses. Vous effectuez les rapprochements bancaires. Vous participez à l'optimisation du logiciel de trésorerie et de ses interactions avec l'ERP.

Vous intervenez également dans la gestion des comptes clients et l'administration des ventes. A ce titre vous établissez les factures et les demandes d'acomptes clients. Vous contrôlez, enregistrez, lettrez et suivez les paiements clients.

Cette liste n'est pas exhaustive !

profil recherché

Vous êtes titulaire d'une formation de type bac +2/3 en comptabilité et vous justifiez idéalement d'une expérience de 5 années sur un poste similaire.

Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel et de l'outil informatique ( logiciels de trésorerie, ERP).

Nous recherchons quelqu'un de rigoureux et organisé, qui saura être autonome dans ses missions. Vous savez faire preuve d'un bon esprit d'équipe, vous savez vous adapter et vous aimez apprendre ? N'hésitez pas et postulez !

La maîtrise de l'anglais serait un plus mais n'est pas indispensable à la prise en main du poste.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe aux fortes valeurs humaines, un comptable trésorerie F/H en CDI.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire minimum : 25 000 €
type de salaire : Annuel

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