COMPTABLE TRÉSORIER (F/H)

Caen (14)  - CDI

description du poste

Rattaché(e) au Responsable du service Comptabilité Générale (F/H), et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions consistent à :

Trésorerie :
- S'assurer de la bonne intégration des relevés bancaires dans SAP
- Détermination de la position de trésorerie quotidienne pour l'ensemble des sociétés françaises
- Lettrage des comptes de banque
- Effectuer les virements de trésorerie demandés
- Mise à jour des soldes réels sur chaque société
- Effectuer les prévisions de trésorerie hebdomadaire
- Lancer les campagnes des virements fournisseurs
- Envoyer les fichiers de paiements en banque
- Préparer l'encaissement des chèques clients et le dépôt en banques

Suivi de l'affacturage :
- Enregistrer les écritures mensuelles du Factor
- Préparer le reporting mensuel
- Effectuer le rapprochement mensuel entre nos données et les informations communiquées par le factor

Participer aux projets d'amélioration continue du processus, formalisation des procédures comptables…

Comptabilité / Fiscalité :
- En fonction des besoins du service, vous pouvez aider l'équipe comptable lors de la clôture mensuelle sur les sujets suivants :
- Comptabiliser les écritures de paie et effectuer le rapprochement livre de paie / comptabilité
- Suivre et comptabiliser les immobilisations
- Calculer et comptabiliser les provisions impôts & taxes
- Etablir les refacturations intercompanies et réaliser les réconciliations intercompanies
- Réaliser le calcul et le cadrage de la déclaration de TVA
- Préparer et intégrer les fichiers de clôtures nécessaires au reporting
- Effectuer les déclarations fiscales (CVAE, CFE, TVA, Taxe foncière)

En termes de communication, vous serez amené(e) à échanger avec :
- Les autres services internes, sites et usines du Groupe.
- Les banques
- Relation avec les auditeurs CAC pour les cycles liés aux banques

profil recherché

De formation minimum Bac +2 en comptabilité ou finances, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en entreprise.

Rigueur, engagement, fiabilité sont des atouts qui vous sont reconnus.
Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre esprit d'équipe font de vous une personne disponible, pro- active qui œuvre pour le bien du service.

Vous souhaitez intégrer un groupe solide qui laisse à ses collaborateurs la possibilité de s'épanouir et gagner en responsabilité au sein de leur service … Postulez vite !

Compétences attendues : Bonne maitrise d'Excel et Microsoft Office
Durée du travail : 35h
Rémunération : 25/29K€ selon profil

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorier (F/H), pour un poste en CDI.
Rémunération : 25/29K€ selon profil

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 28 000 - 29 000 €
type de salaire : annuel