détail de l'offre.
nom de l’offre : COMPTABLE INVESTISSEUR, PÔLE INSTRUMENTS FINANCIERS H/F
référence de l'offre : 307-PSS-0000159_01C
offre publiée le : 11 mai 2021
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
localisation : Paris Sp 07 (75)
type de contrat : intérim
durée : 5 mois
salaire : 34 000 € / an
expérience : 3 année(s)
description du poste
Tenue de compte :
- Suivi quotidien des comptes inter-applicatifs et comptes bancaires, analyse et apurement des suspens
- Contrôle quotidien des flux de la production comptable dans Cèdre en modes French et IFRS ainsi que la régularisation des suspens, des anomalies et des rejets
- Analyse des suspens numéraires (RODIN) en relation avec les différents back-offices concernés
- Suivi de la trésorerie et plus particulièrement les flux en devises impactant la position de change comptable
- Suivi des comptes au fil de l'eau
- Analyse des nouveaux produits et validation des schémas comptables
Gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel :
- Rapprochement des stocks au bilan et au hors bilan entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations
- Rapprochement des résultats entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité,
analyse des écarts et régularisations
- Suivi et analyse des variations pour tous les portefeuilles à l'actif et au passif de l'Investisseur financier
- Travaux spécifiques d'arrêté et d'analyse des comptes (écritures d'inventaires,
retraitements manuels, justifications des comptes...;)
- Contrôle de cohérence des intentions de gestion French et IFRS dans toutes les clés comptables
- Suivi des engagements Hors Bilan en liaison avec le Front Office
- Participation à l'élaboration d'états réglementaires (SURFI) et des reportings comptables au second niveau comptable
- Rédaction des fiches de contrôles d'arrêtés
- Prise en charge de dossiers complexes (adossements complexes des titres à l'actif et au passif, Provisions IFRS9, valorisations complexes...;)
- Préparer les déclarations fiscales (DAS, prorata de TVA et TVA auto-liquidée)
- Etablir les reportings comptables à destination des Directions Financières
profil recherché
Bac +3/4 (Diplôme Comptabilité/Gestion) ou équivalent ou expérience confirmée,
Bonne connaissance de la comptabilité des instruments financiers en normes comptables French et IFRS
Bonne connaissance des principes de fonctionnement des systèmes d'information (CEDRE, BDI...;), des outils d'interrogation de bases de données (Business Object) et des outils bureautiques (Excel, Word)
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un grand établissement financier, un Comptable Investisseur, Pôle
Instruments Financiers H/F.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+3
salaire : 34 000
€
type de salaire : annuel