TRÉSORIER (F/H)

Bondoufle Cedex (91)  - CDI

description du poste

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, votre mission principale sera de travailler en transverse avec les différents services et équipes pour garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, gérer et anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Gestion et optimisation de la trésorerie :
Analyser et contrôler les flux et les soldes pour assurer la couverture des besoins financiers et des risques.
Assurer le financement des besoins.
Équilibrer les comptes et remonter les éventuels excédents de trésorerie
Sécuriser les échanges financiers de l'entreprise
Assurer l'intégration des nouvelles acquisitions
Contrôle interne et Reportings :
Élaborer et communiquer une synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
Assurer le suivi des avances en compte courant et des prêts inter-compagnies.
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, …
Proposer et mettre en œuvre de nouvelles procédures de contrôle
Gestion des projets d'amélioration continue :
Mettre en œuvre et assurer le suivi de tous les projets d'harmonisation et de centralisation (ZBA, migration vers swift, optimisation des process)
Participer aux projets d'automatisation (Robotisation, IA,..)
Optimisation des coûts et produits financiers :
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Contrôler l'application des conditions bancaire

profil recherché

De formation type BAC +5 en Ecole de commerce, Master Trésorerie d'entreprise, Finance, DCG ou équivalent. Vous justifiez d'une expérience de 3 ans à 5 ans sur un poste similaire.

à propos de notre client

Nous recherchons pour notre client basé proche d'Evry, un Trésorier (h/f) dans le cadre d'un recrutement en CDI.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 54 000 - 55 000 €
type de salaire : annuel