détail de l'offre.
nom de l’offre : TRÉSORIER (F/H)
référence de l'offre : 307-O07-0002648_01C
offre publiée le : 31 mars 2023
secteur d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
localisation : Puteaux (92)
type de contrat : intérim
durée : 3 mois
salaire : 38 000 - 45 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
Vérification des bonnes intégrations des fichiers bancaires, résolution de tous incidents, rapprochement bancaire des comptes quotidiens d'une ou plusieurs entités gérées (au total 6 entités).
Analyser les écarts prévisions/réalisés de la veille puis déterminer les positions de trésorerie journalières pour une/plusieurs entités et les annoncer à la trésorerie DF Holding avant le cut off.
Gérer les opérations de paiements quotidiens (virements, prélèvements etc…).
Gérer et optimiser le pilotage de l'utilisation des lignes de crédit et assurer le suivi des opérations financières. Analyser quotidiennement les opérations de change, en s'attachant à suivre scrupuleusement les process de gestion définis par filiale (basé sur des extractions, et/ou sur des annonces, et/ou après retraitement et analyse, ...) et déterminer la position de change à couvrir, saisir et annoncer la couverture à la DF
Holding avant le cut off, puis assurer le suivi des couvertures mises en place au fil de l'eau.
Analyser en fin de mois l'écart de change mensuel et justifier des écarts de change auprès des équipes comptables, mettre en place les actions correctrices en concertation avec le management du service au besoin.
Préparer et transmettre aux SG des filiales mutualisées la situation de trésorerie de fin de journée avec les principales fluctuations du jour commentées.
Assurer le suivi et le pilotage des clôtures mensuelles avec les équipes comptables et credit management.
Produire les rapprochements bancaires des entités mutualisées et les transmettre au responsable de Service Back Office.
Participer à l'élaboration du reporting mensuel
Assurer le backup des membres de l'équipe en cas d'absences/congés.
Le poste est basé sur LA DÉFENSE (92) pour une durée de 3 mois (+ prolongation).
Le salaire annuel brut est compris entre 38 et 45 keuros
profil recherché
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 années d'expérience en finance, trésorerie / comptabilité /contrôle de gestion / informatique de gestion.
Vous disposez d'un grand sens du service, de qualités relationnelles et faites preuve de rigueur, de discrétion et d'autonomie.
Si vous ou une personne de votre entourage êtes intéressé(e), merci de postuler rapidement afin d'étudier votre candidature
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, situé sur LA DÉFENSE (92), UN(E) TRÉSORIER (F/H)
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 38 000
- 45 000
€
type de salaire : annuel