COMPTABLE TRÉSORERIE FILIALE (F/H)

Gentilly (94)  - intérim

description du poste

Poste basé à Gentilly
Mission en intérim de 6 mois
Rémunération : 3749,59€ brut mensuelle

Global Treasury Operations est un service clé au sein de la fonction Financement et Trésorerie. Il offre des services de trésorerie pour les filiales de Sanofi, notamment :
- Centralisation et gestion de la liquidité,
- In-House Bank / service de banque interne avec une Payment Factory,
- Conformité et contrôle des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market.
Principales responsabilités : Le responsable de la conformité et du contrôle des opérations de marché rend compte au responsable Global Treasury Operations et effectue les activités de back-office, en particulier :
- Contrôle quotidien de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la conformité des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market (MMF, dépôts à court terme, certificats de dépôt, opérations de couvertures sur environ 40 devises, ...) ainsi que des opérations de trésorerie avec des contreparties internes en s'assurant de :
- La réciprocité avec les contreparties bancaires (conformément aux différents contrats ISDA, autorisations, ...).
- La conformité avec Sox et les procédures et directives internes
- Gestion et suivi quotidiens des règlements liés aux instruments financiers conformément aux instructions de règlement des banques et aux cut-off ainsi qu'aux délais de clôture mensuels
- Suivi des litiges avec les contreparties bancaires
- Reporting et contrôle quotidiens des expositions sur les contreparties bancaires/instruments financiers et suivi de ces expositions par rapport aux limites définies
- Reporting mensuel et ad hoc sur les activités de trésorerie
- Mise en place et maintenance dans le système de gestion des informations relatives aux contreparties des instruments financiers
- Mise en place et maintenance des procédures
En outre, le responsable de la conformité et du contrôle des opérations de marché contribuera aux activités suivantes :
- Processus d'audit interne/externe du back-office
- Exercice/ mise en situation du plan de continuité des activités du back-office

profil recherché

Profil licence ou Master en finance
L'expérience en alternance peut être prise en compte mais il faut une première expérience à l'issue de l'alternance

Anglais
Bonne connaissance de la trésorerie, des marchés financiers, des instruments financiers

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client SANOFI un Comptable trésorerie Filiale F/H

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+3
salaire : 3 749 .59 €
type de salaire : mensuel