COMPTABLE GENERAL ET TRÉSORERIE (F/H) en CDI
Paris 14 (75)

Offre publiée le 10 juillet 2020

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informations clés sur le poste

  • Référence de l'offre307-D47-R000382_01R
  • Secteur d'activitéActivités des organisations associatives
  • Lieu de travailParis 14 (75)
  • Type du contratCDI
  • Diplôme demandé BAC+2
  • Salaire32000€ Annuel

A propos de notre client

Notre client, hôpital privé géré par un groupe mutualiste (environ 1300 salariés). recrute un Comptable Général & Trésorerie (F/H) en CDI dans le cadre d'un remplacement suite à un départ à la retraite.

Description du poste

Au sein de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion et rattachée au Chef Comptable, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Vos missions principales sont :
- Comptabilité : enregistrement et lettrage des dépenses et des virements hors mutuelles au fil de l'eau,apurement des comptes d'attente d'encaissement, rapprochements bancaires, suivi des comptes clients, écritures d'inventaire (intérêts courus et agios à payer).- Gestion de la trésorerie quotidienne : règlements (campagnes de règlements fournisseurs, règlements manuels), gestion des encaissements clients hors virements mutuelles, gestion de la caisse centrale, suivi de la trésorerie quotidienne et équilibrage des différents comptes sur les différentes banques, vérification des frais bancaires, participation au budget de trésorerie, reportings de trésorerie sur Excel et explication des écarts, détermination et mise en œuvre des procédures notamment en prévention des fraudes, gestion des relations avec les banques

Le poste est à pourvoir dans le 14ème arrondissement de Paris (accès métro/RER, tramway).
La rémunération annuelle brute proposée est de l'ordre de 31/33K€ selon profil et expérience.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation Bac+2 de type BTS Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins 2 années en comptabilité trésorerie.
Vous êtes nécessairement curieux et doté(e) d'un bon relationnel.
La maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques) est indispensable pour réussir sur ce poste et la connaissance de l'environnement SAGE serait un plus apprécié.

Informations complémentaires

  • Niveau d'études BAC+2
  • Salaire minimum32000€
  • Type de salaireAnnuel