détail de l'offre.
nom de l’offre : COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)
référence de l'offre : 307-O03-0001697_01C
offre publiée le : 14 octobre 2021
secteur d’activité : Captage, traitement et distribution d'eau
localisation : Courbevoie (92)
type de contrat : intérim
durée : 30 jour(s)
salaire : 30 000 € / an
expérience : 1 année(s)
description du poste
Prérequis :
Une première expérience en alternance entreprise/cabinet
Aller jusqu'au bilan et faire les liasses fiscales
Connaître logiciel ORACLE
Salaire : 32Ke
Vos missions:
Vous intégrez un service de 8 personnes et serez sous la responsabilité du Responsable comptable.
Effectuer le suivi des emprunts, prêts, comptes courants et intérêts des établissements
Faire le Reporting trésorerie groupe en IFRS
Participer à la contribution aux travaux sur les prévisions de trésorerie : prévisions des encaissements et des décaissements de la BU, suivi du réalisé avec la prévision
Effectuer les rapprochements bancaires du groupe
Faire le suivi du résultat financier : gestion des titres, revenus des SNC, dividendes, déclarations fiscales et annexes des comptes sociaux associées
Participer au suivi administratif des comptes bancaires (ouverture, fermeture, rationalisation du parc de comptes bancaires…).
Paramétrer des logiciels de trésorerie : paramétrage, suivi des évolutions, et support aux utilisateurs des centres Comptables et contact direct des banques, de la DSI, de la Direction Clientèle, des équipes Comptabilité Trésorerie des centres comptables, des commissaires aux comptes.
Produire et justifier les comptes/cycles dont vous aurez la responsabilité
Participer aux travaux de consolidation en IFRS et de reporting du Groupe
Analyser le compte de résultat et le bilan (comptes sociaux)
Mettre en œuvre les modes opératoires et procédures
Participer aux relations avec les autres départements de la Direction financière et avec les auditeurs externes
profil recherché
Diplôme: DSCG, Master II CCA
Bon relationnel et esprit d'équipe.
Rigueur, organisation, capacité d'analyse et respect de la confidentialité sont des qualités qui vous définissent.
à propos de notre client
Bonjour,
Nous recherchons pour notre client, un(e) comptable trésorerie h/f en intérim pendant 18 mois à La Défense.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+3
salaire : 30 000
€
type de salaire : annuel