TRESORIER GROUPE (F/H) en CDI
Paris 08 (75)

Offre publiée le 17 janvier 2020

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informations clés sur le poste

  • Référence de l'offre307-O07-R000201_01R
  • Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux ; conseil de gestion
  • Lieu de travailParis 08 (75)
  • Type du contratCDI
  • Diplôme demandé BAC+3
  • Salaire40000€ Annuel

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe hôtelier en plein développement, un trésorier groupe (F/H).

Description du poste

Au sein du service financier, vous êtes en charge d'organiser, de coordonner et d'effectuer l'ensemble des tâches permettant de suivre et superviser les flux de trésorerie.
Vos missions principales sont les suivantes :
•Gérer quotidiennement les flux de trésorerie pour l'ensemble des sociétés du groupe (hôtels, holding, société de gestion),
•Contrôler les frais bancaires
•Établir les reportings de trésorerie
•Sécuriser et optimiser la trésorerie des sociétés du groupe
•Elaborer procédures de sécurisation de la trésorerie
•Gérer les relations bancaires en lien avec la DAF
•Élaborer et mettre en place un prévisionnel de trésorerie
•Gérer les lignes de crédit et les intérêts associés
•Assurer les règlements fournisseurs (mise en paiement)
•Assurer le contrôle des RIB
•Monétique : ouvertures d'hôtels, gestion du parc de TPE
•Contribuer au système d'information financier logiciel comptable (CEGID) et au logiciel de trésorerie
•Administrer la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations, optimisation des frais bancaires, procurations, accès bancaires)
•Préparer le dossier de révision annuel concernant la trésorerie. Vous travaillez en étroite collaboration avec les ²services Comptabilité et Contrôle de Gestion.

Ce poste, basé à Paris, est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
La rémunération est de 45000 euros annuel brut.

Profil recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 minimum de type Ecole de commerce/Université, vous avez une expérience de 3 ans au minimum en cash management/analyse financière, dans l'idéal en charge d'un portefeuille de sociétés.
Organisé(e) et rigoureux(se) vous savez faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous maîtrisez les outils informatiques (pack office, logiciel de trésorerie…), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre sens du travail en équipe.
La connaissance des logiciels Cegid, Yooz, Kyriba est un atout.
L'environnement international implique un niveau d'anglais courant au quotidien.

Informations complémentaires

  • Niveau d'études BAC+3
  • Salaire minimum40000€
  • Type de salaireAnnuel