COMPTABLE TRESORERIE (F/H) en CDI
Moulins Les Metz (57)

Offre publiée le 30 août 2019

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informations clés sur le poste

  • Référence de l'offre307-O25-R000341_01R
  • Secteur d'activitéCommerce et réparation d'automobiles et de motocycles
  • Lieu de travailMoulins Les Metz (57)
  • Type du contratCDI
  • Diplôme demandé BAC+2
  • Salaire

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe multisites spécialisé, un COMPTABLE TRESORERIE (F/H)

Description du poste

Au sein du pôle comptable de Metz vous intervenez sur toutes les sociétés du cycle Trésorerie.

A ce titre, vous télécollectez chaque jour, les relevés bancaires par EBICS.
Vous saisissez les frais de banque, les remises d'effets client (511/512), les écritures de pivot, les versements de caisse, les remboursements d'emprunts …
Vous vérifiez que la chaîne de collecte des écritures bancaires parvient correctement aux cycles clients, frais généraux, achats, social et fiscal.
Vous émettez, justifiez et comptabilisez tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma … Vous contrôlez les mises en paiement, réceptionnez, vérifiez et classez les caisses quotidiennes de tous les sites.
Vous transmettez les remises de chèques présentes dans les caisses au cycle clients ; les CB, les PNF et les dépenses de caisses sont identifiées, vérifiées et corrigées
En parallèle, vous vous occupez de la mise en place des process Groupe trésorerie pour les filiales nouvellement intégrées, gérez les fermetures de comptes bancaires sur demande du Manager de Pôle
Vous effectuez en continu les rapprochements de banque, par banque et pour toutes les sociétés, gérez en continu le cut-off des écritures en rapprochement.
Vous élaborez les prévisions de trésorerie en collaboration avec les autres cycles et les opérationnels.
Enfin, vous mettez à jour et suivez les divers contrats bancaires, êtes l'interlocuteur direct du Trésorier interne du siège et alimentez la base d'information Groupe sur les comptes bancaires. Vous êtes en charge du reporting prévisionnel de trésorerie de l'ensemble des sociétés gérées par le pôle et participez à l'élaboration des indicateurs de gestion.

Ce poste est à pourvoir en CDI sur le secteur de Metz.

La rémunération est à définir en fonction de votre expérience.

Profil recherché

De formation supérieure en comptabilité, de type BTS comptabilité ou DCG, vous bénéficiez d'une expérience de 5 ans sur une fonction similaire en entreprise.
Vous maîtrisez les techniques comptables et le contrôle interne.
Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux et travaillez dans le respect de la confidentialité.
Force de proposition, vous savez communiquer et alerter le cas échéant, vous possédez des capacités à travailler de manière collective et transverse.

Informations complémentaires

  • Niveau d'études BAC+2
  • Salaire minimum
  • Type de salaireAnnuel